Bitmex模拟交易：新手如何快速上手？2024教程对比

Bitmex 合约模拟教程

Bitmex 是一个著名的加密货币衍生品交易所，提供高杠杆的比特币和其他数字货币的合约交易。对于新手来说，直接在真实账户上进行交易风险较高。Bitmex 提供了模拟交易平台，允许用户在不损失真实资金的情况下练习和熟悉交易策略。本教程将引导您完成 Bitmex 合约模拟交易的各个步骤。

1. 注册 Bitmex 测试网账户

为了安全地进行模拟交易并熟悉 Bitmex 平台的操作，建议您首先注册一个 Bitmex 测试网账户。测试网，也称为沙盒环境，是一个完全独立的模拟交易环境，它使用虚拟资金，与真实的 Bitmex 交易平台和您的真实资金完全隔离。这使得您可以在不承担任何实际财务风险的情况下，测试交易策略、了解平台功能和熟悉合约类型。

注册测试网账户的步骤如下：

• 访问 Bitmex 测试网网址： https://testnet.bitmex.com/ 。请务必仔细检查 URL，确保您访问的是测试网地址，避免误入真实交易平台。
• 在页面右上角找到并点击 "Register"（注册）按钮。该按钮通常位于导航栏中，与 "Login"（登录）按钮相邻。
• 填写注册表格。表格中通常会要求您提供以下信息：
  • 电子邮件地址： 为了安全考虑，强烈建议您使用一个与您真实 Bitmex 账户不同的邮箱地址进行注册，以避免账户混淆和潜在的安全风险。
  • 密码： 设置一个强密码，包含大小写字母、数字和特殊字符，以确保账户安全。
  • 居住国家/地区： 根据您的实际居住地进行选择。
• 认真阅读 Bitmex 的服务条款和隐私政策。了解平台的使用规则和您的权益至关重要。确保您理解并同意所有条款后，勾选相应的复选框。
• 完成上述步骤后，点击 "Register"（注册）按钮提交注册信息。
• 注册完成后，请立即检查您的注册邮箱。您应该会收到一封来自 Bitmex 的验证邮件。如果在收件箱中没有找到，请检查垃圾邮件或广告邮件文件夹。
• 打开验证邮件，并点击邮件中的链接以激活您的 Bitmex 测试网账户。激活后，您就可以登录测试网平台，开始您的模拟交易之旅了。

2. 登录 BitMEX 测试网账户

成功注册并激活您的 BitMEX 测试网账户后，您可以通过提供的电子邮件地址和设置的密码安全地登录。请务必使用您在测试网注册时使用的凭据，与主网账户隔离。

• 访问 BitMEX 测试网官方网址： https://testnet.bitmex.com/ 。请务必仔细检查网址，确保您访问的是测试网而非主网，以避免不必要的风险。
• 在页面右上角找到并点击 "Login"（登录）按钮。该按钮通常位于导航栏的显眼位置。
• 在登录表单中，准确输入您注册时使用的电子邮件地址。请仔细核对，避免拼写错误。
• 接下来，输入您为测试网账户设置的密码。为了账户安全，建议使用强密码，并妥善保管。
• 确认所有信息无误后，点击 "Login"（登录）按钮。系统将验证您的凭据，并在验证成功后将您重定向到测试网交易界面。

3. 获取测试币

登录 Bitmex 测试网账户后，您需要获取测试币（Testnet Bitcoin）才能在模拟环境中进行交易。 Bitmex 测试网提供免费的测试币，用户可以通过其官方提供的“水龙头”（Faucet）服务进行领取。水龙头是一种专门用于分发测试网络加密货币的工具，允许用户免费获取用于测试和开发目的的代币。

• 登录 Bitmex 测试网账户。 确保您访问的是测试网环境，而非真实交易平台。测试网的网址通常与正式网站有所不同，例如 testnet.bitmex.com。
• 在账户页面找到 "Get Testnet Bitcoin"（获取测试网比特币）或类似链接。这个链接通常位于页面底部或者侧边栏，也可能在账户设置或资金管理区域。查找与“测试币”、“水龙头”或“免费 BTC”相关的选项。
• 点击该链接，您将被重定向到测试币水龙头页面。 该页面通常会包含一个简单的表格或界面，用于请求测试币。
• 水龙头通常要求您输入您的 Bitmex 测试网账户的比特币地址。 您可以在您的 Bitmex 测试网账户的 "Account"（账户）页面找到您的比特币地址。 在账户总览或钱包管理部分，您会找到一个用于接收比特币的地址。这个地址是一串由数字和字母组成的字符串，类似于"tb1q..."。
• 将您的比特币地址复制并粘贴到水龙头页面。 仔细检查您粘贴的地址是否与您的账户地址完全一致，避免输入错误。
• 完成验证（例如，解决一个 CAPTCHA）。 水龙头通常会要求您完成一些验证步骤，以防止机器人滥用。 这可能包括解决 CAPTCHA 验证码、回答简单的问题或点击特定的图像。
• 点击 "Get Testnet Bitcoin"（获取测试网比特币）或类似按钮。 确认您已阅读并理解水龙头的使用条款和条件（如有）。
• 测试币将在几分钟内转入您的 Bitmex 测试网账户。 您可以在您的账户余额或交易历史记录中查看测试币到账情况。 如果长时间未收到测试币，请检查您的地址是否正确，并稍后重试。 如果问题仍然存在，请联系 Bitmex 测试网的技术支持。

4. 熟悉 BitMEX 交易界面

BitMEX 交易界面设计精巧，包含了交易者所需的所有关键信息和功能模块。为了更好地利用该平台进行交易，理解各个组成部分的用途至关重要。

• 图表（Chart）： 图表区域是分析价格走势的核心。它以可视化的方式呈现所选交易对（例如BTC/USD）的价格变化。您可以根据需要选择不同的时间周期，例如分钟、小时、天等，以便观察短期或长期的价格趋势。BitMEX还提供了丰富的技术指标，例如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、布林线（Bollinger Bands）等，帮助您识别潜在的交易机会和支撑阻力位。高级图表功能允许您添加自定义指标、绘制趋势线以及进行其他技术分析。
• 订单簿（Order Book）： 订单簿是市场深度的重要指标。它实时显示当前市场上的买单（Bid）和卖单（Ask）的价格和数量。买单代表希望以特定价格买入的订单，而卖单代表希望以特定价格卖出的订单。订单簿的排列方式通常是从最佳买价到最低买价，以及从最低卖价到最高卖价。订单簿的密度可以反映市场的流动性，密集的订单表明市场流动性好，订单更容易成交。通过观察订单簿，您可以了解市场参与者的意愿和潜在的价格支撑阻力。
• 最近成交（Recent Trades）： 最近成交列表实时显示最近成交的交易的价格和数量。通过观察最近成交，您可以了解当前市场的交易活跃度和价格变动情况。大额成交可能会对价格产生一定的影响，因此密切关注最近成交有助于您把握市场动态。
• 订单输入（Order Entry）： 订单输入区域允许您创建和提交交易订单。BitMEX提供了多种订单类型，以满足不同的交易策略：
  • 限价单（Limit Order）： 限价单允许您指定一个您愿意买入或卖出的价格。只有当市场价格达到或超过您指定的价格时，订单才会成交。限价单通常用于以期望的价格入场或离场。
  • 市价单（Market Order）： 市价单会立即以当前市场上的最佳可用价格成交。市价单通常用于快速入场或离场，但可能会面临滑点风险（即最终成交价格与预期价格不符）。
  • 止损单（Stop Order）： 止损单是一种当市场价格达到您设定的止损价格时触发的订单。一旦触发，止损单通常会变成市价单或限价单，以帮助您限制潜在的损失。止损单是风险管理的重要工具。
  • 止损限价单（Stop Limit Order）： 止损限价单结合了止损单和限价单的特性。当市场价格达到止损价格时，会触发一个限价单，以您设定的限价价格成交。
  • 追踪止损单（Trailing Stop Order）： 追踪止损单会根据市场价格的变动自动调整止损价格，从而锁定利润并限制潜在损失。
• 仓位（Position）： 仓位区域显示您当前持有的所有仓位信息。这些信息包括：
  • 仓位大小（Position Size）： 您持有的合约数量。
  • 入场价格（Entry Price）： 您建立仓位的平均价格。
  • 未实现盈亏（Unrealized P&L）： 根据当前市场价格计算的仓位潜在盈亏。
  • 杠杆倍数（Leverage）： 您使用的杠杆倍数。较高的杠杆可以放大您的收益，但也增加了风险。
  • 爆仓价格（Liquidation Price）： 如果市场价格达到这个价格，您的仓位将被强制平仓。
• 账户（Account）： 账户区域显示您的账户信息，包括：
  • 账户余额（Account Balance）： 您账户中可用的资金总额。
  • 可用保证金（Available Margin）： 您可以用于开仓的保证金金额。
  • 已用保证金（Used Margin）： 您当前持有的仓位所占用的保证金金额。

投入时间熟悉BitMEX交易界面的各个部分是成功交易的关键一步。 熟练掌握这些工具，您将能够更有效地分析市场、制定交易策略并管理风险。建议您在进行真实交易前，先在模拟账户上进行练习，以便更好地熟悉平台的功能和操作。

5. 下单进行模拟交易

现在您已经成功获取了测试币，并且初步熟悉了Bitmex的交易界面，可以开始进行模拟交易，体验真实的市场环境。

• 选择交易对： 在交易界面顶部，找到交易对选择区域，选择您希望参与交易的交易对。例如，XBTUSD (比特币兑美元)是最常见的选择，代表以美元结算的比特币永续合约。请确保您选择了正确的交易对，并理解其合约细则。
• 选择订单类型： 在订单输入区域，根据您的交易策略和市场判断，选择合适的订单类型进行下单。不同类型的订单有不同的执行机制和适用场景。
  • 市价单： 市价单会以当前市场上最佳可用的价格立即成交。这种订单类型能够确保快速成交，但无法保证成交价格。适用于希望立即进入或退出市场的交易者。
  • 限价单： 限价单允许您指定一个期望的成交价格。只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，订单才会被执行。限价单可以帮助您以更理想的价格成交，但存在无法成交的风险。
  • 止损单： 止损单是一种风险管理工具，用于限制潜在损失。您可以设定一个止损价格，当市场价格达到或跌破该价格时，系统会自动将您的订单提交到市场进行成交。止损单有助于控制风险，防止亏损扩大。根据不同的触发方式，止损单还可以细分为止损市价单和止损限价单。
• 输入订单数量： 在订单数量输入框中，输入您计划交易的合约数量。请注意，不同的合约有不同的合约价值和最小交易单位。确保您理解合约条款，并输入正确的数量。合约数量直接影响您的盈亏。
• 设置杠杆： Bitmex 提供高达 100 倍的杠杆，允许您用较小的保证金控制更大的合约价值。在杠杆选择器中，选择您希望使用的杠杆倍数。务必谨慎使用高杠杆，因为高杠杆可以显著放大您的盈利，但也会成倍放大您的损失。对于新手交易者来说，建议从较低的杠杆倍数开始，逐步积累经验。有效的风险管理至关重要。
• 点击 "Buy/Long"（买入/做多）或 "Sell/Short"（卖出/做空）按钮： 基于您对市场走势的判断，选择买入或卖出。如果您预期价格会上涨，请点击 "Buy/Long"（买入/做多）按钮，这将建立一个多头头寸。如果您预期价格会下跌，请点击 "Sell/Short"（卖出/做空）按钮，这将建立一个空头头寸。
• 确认订单： 在最终提交订单之前，务必仔细检查您的订单信息，包括所选交易对、订单类型、订单数量、杠杆倍数以及预估的成本和潜在风险。确保所有信息准确无误后，点击 "Confirm"（确认）按钮，将您的订单提交到市场。确认订单是交易过程中至关重要的一步，避免因疏忽导致不必要的损失。

6. 管理您的仓位

成功执行交易订单后，您可以通过交易平台上的 "仓位"（Position）区域实时监控您的当前持仓状态。该区域会显示有关您的仓位的关键信息，包括但不限于已购买或出售的加密货币数量、平均入场价格、当前市场价格以及潜在的盈亏情况。有效的仓位管理对于风险控制和最大化投资回报至关重要。您可以利用止损单和止盈单等工具来预设您的退出策略，从而在市场波动时自动执行交易，保护您的投资。

• 止损单（Stop-Loss Order）： 止损单是一种风险管理工具，旨在限制潜在损失。您可以设置一个特定的价格水平（止损价格），当市场价格不利地移动到该水平时，系统将自动执行卖出（对于多头仓位）或买入（对于空头仓位）的指令，以平仓您的仓位。止损单有助于防止由于突发市场下跌而造成的重大损失，尤其是在您无法持续监控市场的情况下。选择合适的止损价格至关重要，既要防止过早触发导致不必要的损失，又要足够接近以有效限制风险。
• 止盈单（Take-Profit Order）： 止盈单是另一种自动化的订单类型，旨在锁定利润。与止损单相反，止盈单在市场价格达到您预期的盈利水平时触发。您可以设置一个目标价格（止盈价格），当市场价格上涨（对于多头仓位）或下跌（对于空头仓位）到该价格时，系统将自动执行卖出（对于多头仓位）或买入（对于空头仓位）的指令，以平仓您的仓位并实现利润。止盈单可以帮助您在达到预定盈利目标时自动退出市场，避免由于市场回调而错失良机。

在 "仓位"（Position）区域，您通常可以找到用于设置和修改止损单和止盈单的界面。具体操作可能因不同的交易平台而异，但通常涉及输入您希望设定的止损价格和止盈价格。请务必仔细检查您输入的参数，并确保您了解所选订单类型的运作方式。一些平台还提供高级订单类型，例如跟踪止损单，它可以根据市场价格的变化自动调整止损价格，从而在市场上涨时锁定更多利润，并在市场下跌时限制损失。 熟悉您的交易平台提供的各种订单类型，并选择最适合您的交易策略和风险承受能力的工具。

7. 平仓

您可以随时手动平仓您的现有仓位，以便锁定利润或减少潜在损失。

• 定位仓位： 在您的交易平台界面的 "Position"（仓位）或类似命名的区域，准确找到您希望进行平仓操作的具体仓位。通常，该区域会显示所有您当前持有的开放仓位。
• 选择平仓方式：
  • 市价平仓： 点击 "Market"（市价）按钮，意味着您将以当前市场上最佳可用价格立即执行平仓订单。市价平仓确保快速成交，但最终成交价格可能与您点击按钮时的显示价格略有偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
  • 限价平仓： 点击 "Limit"（限价）按钮，允许您指定一个特定的价格进行平仓。您的平仓订单只有在市场价格达到或优于您设定的价格时才会执行。限价平仓可以帮助您以期望的价格锁定利润，但如果市场价格未达到您的设定值，订单可能不会被执行。
• 确认订单： 在选择平仓方式后，系统通常会弹出一个确认窗口，显示您的平仓订单详情，包括平仓方向（卖出/买入）、数量、价格（市价或限价）等重要信息。仔细核对所有信息，确保准确无误后，确认订单。请注意，某些平台可能需要您进行二次验证或输入交易密码以确认平仓操作。

8. 练习不同的交易策略

BitMEX 测试网是一个绝佳的虚拟环境，让交易者可以在无风险的环境下磨练和验证各种交易策略。这里，您可以使用模拟资金，体验真实的市场波动，并测试不同策略的有效性，而无需担心资金损失。通过反复实践，您可以深入理解各种订单类型，灵活运用不同的杠杆倍数，并精确设置止损止盈水平，从而找到最符合您个人风险偏好和交易目标的交易风格。以下是一些您可以在 BitMEX 测试网上尝试的策略：

• 趋势跟踪： 趋势跟踪策略的核心是识别市场中正在形成的趋势，并在趋势的早期阶段入场，顺势而为。这需要对市场行情进行细致的分析，包括识别上升趋势、下降趋势以及横盘整理。常用的技术指标如移动平均线、MACD (Moving Average Convergence Divergence) 和 RSI (Relative Strength Index) 可以辅助您判断趋势的方向和强度。一旦确认趋势，就在趋势方向上建立仓位，并设置合理的止损点来控制风险。
• 震荡交易： 震荡交易，也称为区间交易，适用于价格在特定范围内波动的市场。这种策略的核心思想是利用市场的短期波动，在价格接近支撑位时买入，在价格接近阻力位时卖出，从而获取利润。在震荡市场中，可以使用如布林带 (Bollinger Bands) 和相对强弱指标 (RSI) 等技术指标来识别超买和超卖区域。同时，需要密切关注价格行为，以及成交量等其他指标，以判断支撑和阻力位的强度。
• 突破交易： 突破交易策略旨在捕捉价格突破关键支撑位或阻力位后的快速上涨或下跌行情。支撑位是指价格在下跌过程中遇到的支撑，通常是买盘集中的区域，而阻力位则是价格在上涨过程中遇到的阻碍，通常是卖盘集中的区域。当价格突破这些关键水平时，往往预示着趋势的转变或加速。在执行突破交易时，需要确认突破的有效性，例如观察成交量是否显著放大，以及价格是否持续突破。
• 套利交易： 套利交易是一种低风险的策略，旨在利用不同市场或不同交易产品之间的价格差异来获取利润。在加密货币领域，套利机会可能出现在不同的交易所之间，或者不同的交易对之间。例如，同一种加密货币在不同的交易所可能会有轻微的价格差异，套利者可以同时在价格较低的交易所买入，并在价格较高的交易所卖出，从而赚取差价。套利交易需要快速的反应速度和高效的交易执行能力，因为价格差异可能转瞬即逝。同时，需要考虑交易手续费和提现费用等因素，以确保套利交易的盈利性。

9. 分析您的交易结果

在加密货币交易中，交易后的结果分析至关重要。对每次交易进行复盘，详细评估盈利与亏损情况，并精准识别交易策略中的优势与不足。通过持续地分析交易结果，交易者能够不断优化其交易策略，并显著提升整体交易技能水平。

深度分析不仅限于简单的盈亏计算，更涵盖对市场环境、交易决策以及执行过程的全面审视。此过程需要细致的记录和冷静的评估。

• 详细记录交易信息： 对每一笔交易进行详尽记录，包括但不限于交易对（例如BTC/USDT）、订单类型（限价单、市价单等）、订单数量、精确的入场价格、准确的出场价格，以及最终的盈利或亏损金额。 记录还应包含交易时间、手续费支出、以及交易时所参考的技术指标和市场新闻。
• 深入分析交易记录： 对所有交易记录进行系统性分析，挖掘交易策略的内在优点和潜在缺点。例如，某些策略可能在特定市场条件下表现出色，而在其他条件下则表现不佳。评估风险管理措施的有效性，例如止损单的设置是否合理，以及仓位控制是否得当。
• 策略调整与优化： 基于分析结果，有针对性地调整交易策略。这可能包括修改入场和出场规则，调整仓位规模，优化风险管理参数，或者尝试新的交易指标和技术分析方法。策略调整并非一蹴而就，而是一个持续迭代和完善的过程。 定期回顾和评估策略调整的效果，确保其与不断变化的市场环境相适应。

10. 深入了解 Bitmex 合约规格

Bitmex 平台提供多种加密货币衍生品合约，旨在满足不同交易者的需求，其中包括流行的永续合约以及传统的季度合约等。 每种合约均具备独特的规格参数，例如合约乘数（Contract Multiplier）、结算时间（Settlement Time）与结算货币（Settle Currency）等关键要素。 在投入交易活动之前，务必全面且深入地熟悉您计划交易的具体合约的各项规格细则。 您可以在 Bitmex 官方网站的合约详情页面找到每种合约详尽的规格说明文档，这些文档通常以清晰的表格形式呈现，方便查阅和比较。 充分理解这些规格对于有效的资金管理和严格的风险控制而言至关重要，尤其是在高杠杆交易环境下，对合约规格的精确把握直接影响盈亏计算和头寸管理。

通过执行上述步骤，您将能够在 Bitmex 测试网络上进行真实度极高的合约模拟交易，从而全面熟悉交易界面各项功能、深度练习不同的交易策略，并显著提高整体交易技能水平。 请务必牢记，模拟交易的核心目标是在真实交易环境中取得更佳的交易绩效。 因此，请以严肃认真的态度对待每一次模拟交易，将其视为学习和成长的宝贵机会，并利用模拟交易环境来测试和优化您的交易策略。 还应关注模拟交易中的交易费用、滑点等因素，以便更真实地反映实际交易情况。